Structurer le reporting relatif au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents pour une lecture par un non-financier.
Risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
Une formation qui outille les équipes sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sans dépendance durable à un prestataire extérieur.
📍 Abou Dabi🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le contrôle sur ce champ de la gestion bancaire protège autant celui qui l’exerce que l’organisation qu’il sert. Chaque participant repart avec un diagnostic écrit de sa propre situation sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents. L’ambition est de faire cesser la dépendance de cette part du métier de la banque à une seule personne dans l’organisation. Le programme ne cherche pas l’exhaustivité sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents, mais ce qui décide du résultat. Le programme aborde la résistance ordinaire que rencontre toute reprise en main de la pratique financière. Les exercices portant sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sont conçus pour être refaits en interne après la formation. Les intervenants extérieurs concernés par la pratique du crédit et du risque tirent le même profit du programme que les internes. La dernière session traite de ce qui fera échouer le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents si rien n’est anticipé.
Objectifs pédagogiques
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Traiter les cas particuliers du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sans créer une exception permanente.
Construire le calendrier réaliste de mise en œuvre du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Construire un scénario de tension et mesurer la résistance du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Documenter les hypothèses retenues dans les modèles servant au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Fixer les rôles et les délégations applicables au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents par écrit.
Public concerné
Membres d’équipes transverses appelés à contribuer au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sans en être propriétaires.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents auprès des équipes.
Membres de comités d’audit ou de risque examinant le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Chefs de projet dont les livrables dépendent de la qualité du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Modules du programme
Exigences prudentielles applicables au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue de conformité du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Déterminer le seuil d’engagement sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents exigeant une validation supérieure.
- Vérifier que les consignes relatives au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sont compréhensibles sans explication orale.
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Décrire l’état visé du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents à douze mois en termes observables.
Séance 2Construction du référentiel du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Décider du format de la revue périodique du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents et de sa durée.
- Identifier les points du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents sur lesquels les avis divergent durablement.
- Fixer la fréquence de revue du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents et l’instance qui en a la charge.
Fondamentaux et cadre de référence du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’un scénario adverse appliqué au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Construire le contrôle qui détecterait une anomalie sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents en moins d’un mois.
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Séance 2Simulation d’un scénario de tension sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Estimer la charge réelle imposée par le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents aux équipes concernées.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Prévoir la passation du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents en cas d’absence ou de départ du responsable.
Rôles, responsabilités et délégations pour le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Repérer les redondances entre le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents et les dispositifs déjà en place.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Identifier ce qui, dans le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents, dépend d’une seule application informatique.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents change de nature.
Séance 2Revue critique des livrables du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Identifier ce qui, dans le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Repérer les décisions relatives au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents prises sans trace écrite.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
Mise en œuvre opérationnelle du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
2 sessions · 8 pointsSéance 1Plan des trente premiers jours sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents était absent un mois.
- Préparer l’ordre du jour de la première réunion consacrée au risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Repérer les moments de l’année où la tenue du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents devient plus difficile.
- Consigner les hypothèses retenues pour le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents afin de pouvoir les rejouer plus tard.
Séance 2Contrôle qualité du travail produit sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents
- Recenser les points du risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents traités différemment selon les sites.
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents.
- Vérifier que les délais annoncés sur le risque de volatilité sur les marchés d’actions émergents ont déjà été tenus au moins une fois.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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