Fixer les rôles et les délégations applicables au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales par écrit.
Ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
Une formation qui traite le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales par la décision plutôt que par la théorie.
📍 Abou Dabi🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Les livrables comprennent la liste des questions à poser avant tout engagement sur ce registre de l’analyse financière. Les profils techniques et les profils gestionnaires abordent le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales avec des réflexes opposés, ce qui est exploité. Un chiffre exact mais tardif sur ce terrain de la régulation financière vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le programme intègre les contraintes réglementaires qui encadrent le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales lorsqu’elles existent. Le rythme laisse le temps de transposer la pratique financière au contexte de chaque participant. La formation évite le vocabulaire de spécialiste lorsqu’il n’ajoute rien à la compréhension du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales. Le programme réduit la part d’improvisation dans la conduite de ce terrain de la régulation financière. Le programme se conclut sur ce qu’il faudra mesurer, et à quelle fréquence, pour le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Objectifs pédagogiques
Rédiger la note de cadrage du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales tenant en une page.
Évaluer la charge de conformité ajoutée par le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales aux processus existants.
Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Analyser les écarts constatés sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales et en identifier la cause réelle.
Construire et défendre les hypothèses sous-jacentes aux prévisions relatives au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Appliquer les obligations de vigilance et de conformité pesant sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Public concerné
Cadres dirigeants souhaitant comprendre ce qui se joue réellement dans le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Personnes préparant une prise de fonction impliquant la responsabilité du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Personnes en reconversion vers un métier centré sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Responsables de conformité traitant les obligations liées au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Analystes et contrôleurs produisant les chiffres relatifs au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Modules du programme
Diagnostic de l’existant sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
2 sessions · 8 pointsSéance 1Consolidation et plan d’action sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Déterminer le seuil d’engagement sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales exigeant une validation supérieure.
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Comparer deux options de financement du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales sur le coût total supporté.
- Vérifier que chaque exigence relative au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales a un responsable identifié.
Séance 2Simulation d’une situation dégradée du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Évaluer le délai réel entre la décision sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales et son impact sur la trésorerie.
- Fixer la fréquence de revue du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales et l’instance qui en a la charge.
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Contrôle interne et second regard sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
2 sessions · 8 pointsSéance 1Contrôle qualité du travail produit sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Repérer les contrôles du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Repérer les informations produites pour le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales que personne ne lit.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Séance 2Choix des outils utiles au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Repérer les décisions relatives au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales prises sans trace écrite.
- Fixer la durée de conservation des pièces produites au titre du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Recenser les outils utilisés pour le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales et ceux réellement ouverts chaque semaine.
Pilotage dans la durée du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue de conformité du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Distinguer, dans le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales, l’effet volume de l’effet prix.
- Distinguer les contraintes réelles du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales des habitudes présentées comme telles.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Formuler la question qu’un auditeur poserait en premier sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Séance 2Plan de pilotage périodique du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Vérifier que les modèles de documents relatifs au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales sont à jour.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Décrire l’état visé du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales à douze mois en termes observables.
- Estimer la part du travail lié au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales qui pourrait être supprimée sans risque.
Outillage et supports au service du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’écart appliquée au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Recenser les informations demandées pour le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales et jamais exploitées.
- Recenser les tâches liées au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales qu’une même personne ne doit pas cumuler.
- Comparer le coût interne et le coût externe d’une même prestation sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Écrire la piste d’audit permettant de reconstituer une décision prise sur le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Séance 2Construction du référentiel du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales
- Écrire ce qui doit figurer au compte rendu d’une revue du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Consigner les hypothèses retenues pour le ratio de couverture de liquidité des banques commerciales afin de pouvoir les rejouer plus tard.
- Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face au ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données du ratio de couverture de liquidité des banques commerciales.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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