Fixer les rôles et les délégations applicables à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité par écrit.
Gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
Une mise à plat méthodique de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité, de l’existant constaté jusqu’à la trajectoire retenue.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Un chiffre exact mais tardif sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Les solutions retenues pour ce volet de l’activité de crédit et de marché doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. Le parcours vise à faire passer la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité d’une affaire de spécialiste à une compétence partagée. Les supports remis sur la maîtrise des engagements bancaires tiennent en peu de pages, ce qui est un choix assumé. La difficulté de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le programme s’adresse à ceux qui devront rendre compte de la conduite des engagements financiers au niveau supérieur. Les participants confrontent leurs hypothèses sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité à des scénarios conçus pour faire céder les plus fragiles. Le programme écarte les modèles importés sans examen au sujet du métier de la décision financière. La fin du parcours fixe le point de contrôle à trente jours sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Objectifs pédagogiques
Définir le seuil à partir duquel un dossier relatif à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité est porté au niveau supérieur.
Documenter les jugements comptables exercés sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et leur justification.
Définir les indicateurs qui alertent sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité avant la clôture.
Préparer la réponse aux demandes du régulateur portant sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Comparer des options de financement pour la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité sur le coût complet et non sur le taux affiché.
Formuler une définition opérationnelle de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité que l’ensemble des parties prenantes puisse partager.
Public concerné
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Professionnels expérimentés souhaitant confronter leur pratique de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité à un cadre formalisé.
Cadres bancaires instruisant des dossiers engageant la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Auditeurs internes évaluant les contrôles couvrant la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Cadres nouvellement chargés de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et cherchant une méthode structurée.
Professionnels reprenant un poste dans lequel la conduite de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité est restée sans pilote.
Modules du programme
Trajectoire de déploiement de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
2 sessions · 8 pointsSéance 1Traitement des objections rencontrées sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Recenser les points de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité traités différemment selon les sites.
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Fixer la fréquence de revue de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et l’instance qui en a la charge.
- Vérifier que les responsabilités liées à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité figurent dans les fiches de poste.
- Écrire le message à adresser aux équipes lors d’un changement sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Risque, limites et scénarios de tension sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
2 sessions · 8 pointsSéance 1Contrôle qualité du travail produit sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Identifier les tâches de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité exécutées en double par deux équipes.
- Repérer les informations produites pour la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité que personne ne lit.
- Comparer la version officielle et la version pratiquée des règles de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Séance 2Construction du modèle d’analyse de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Recenser les tâches liées à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité qu’une même personne ne doit pas cumuler.
- Identifier les hypothèses de modèle jamais réexaminées depuis leur adoption sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Décider du format de la revue périodique de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et de sa durée.
- Vérifier que les responsabilités sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité ne se recouvrent pas entre services.
Analyse et interprétation des données de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
2 sessions · 8 pointsSéance 1Application guidée sur un cas de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Identifier ce qui, dans la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Documenter le jugement retenu sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité pour un contrôleur externe futur.
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Séance 2Revue critique des livrables de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Comparer la procédure écrite de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité avec la pratique observée sur le terrain.
- Identifier les décisions passées sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité dont personne ne connaît plus la raison.
- Identifier les compétences à recruter faute de pouvoir les former sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Identifier les étapes de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité dépendant d’une validation extérieure.
Outillage et supports au service de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’écart appliquée à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Fixer le délai maximal de réponse acceptable sur les demandes liées à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité.
Séance 2Plan de pilotage périodique de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité
- Repérer les redondances entre la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et les dispositifs déjà en place.
- Évaluer le délai réel entre la décision sur la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité et son impact sur la trésorerie.
- Comparer deux options de financement de la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité sur le coût total supporté.
- Estimer la part du travail lié à la gestion de trésorerie et la sécurisation des flux de liquidité qui pourrait être supprimée sans risque.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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