Évaluer la maturité actuelle de l’organisation sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés à l’aide de critères explicites.
Analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
Un programme opérationnel sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés, construit autour des décisions que les praticiens affrontent réellement.
📍 Tripoli🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Les erreurs commises pendant les exercices sur cette part du métier de la banque sont exploitées plutôt que corrigées discrètement. Un chiffre exact mais tardif sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le contenu privilégie la décision : que faire de ce volet de l’activité de crédit et de marché lundi matin, avec les moyens existants. La formation outille les participants pour arbitrer sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés sans attendre un consensus improbable. Le programme fournit les indicateurs minimaux permettant de suivre ce registre de l’analyse financière sans usine à gaz. Les profils techniques et les profils gestionnaires abordent l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés avec des réflexes opposés, ce qui est exploité. Le programme ne cherche pas l’exhaustivité sur la conduite des engagements financiers, mais ce qui décide du résultat. La dernière séquence porte sur la première décision à prendre au retour concernant l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Objectifs pédagogiques
Appliquer les obligations de vigilance et de conformité pesant sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Documenter les hypothèses retenues dans les modèles servant à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Structurer le reporting relatif à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés pour une lecture par un non-financier.
Décider du niveau de formalisation utile pour l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés, ni plus ni moins.
Comparer des options de financement pour l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés sur le coût complet et non sur le taux affiché.
Concevoir le dispositif de contrôle proportionné au risque réel de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Public concerné
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés auprès des équipes.
Consultants et prestataires intervenant auprès de clients sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Responsables informatiques sollicités pour outiller l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Responsables de site appliquant localement une politique de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés définie ailleurs.
Auditeurs internes évaluant les contrôles couvrant l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Responsables conformité contrôlant les opérations liées à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Modules du programme
Interfaces de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés avec les fonctions voisines
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des hypothèses retenues pour l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Identifier ce qui, dans l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Identifier les décisions passées sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés dont personne ne connaît plus la raison.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Séance 2Plan des trente premiers jours sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Écrire le premier indicateur à mettre en place sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés, et lui seul.
- Recenser les interlocuteurs externes à prévenir en cas d’incident sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Chiffrer la part des demandes relatives à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés traitées hors délai.
Reporting et communication financière sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
2 sessions · 8 pointsSéance 1Mise en place du suivi de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Prévoir la passation de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés en cas d’absence ou de départ du responsable.
- Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Écrire la définition partagée de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés en moins de trente mots.
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Séance 2Revue des écarts constatés sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Fixer la durée de conservation des pièces produites au titre de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Repérer les étapes de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
- Identifier les étapes de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés dépendant d’une validation extérieure.
Rôles, responsabilités et délégations pour l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
2 sessions · 8 pointsSéance 1Conception de la matrice de contrôles de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Identifier les hypothèses de modèle jamais réexaminées depuis leur adoption sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Documenter le jugement retenu sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés pour un contrôleur externe futur.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Identifier les tâches de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés exécutées en double par deux équipes.
Séance 2Simulation d’un scénario adverse appliqué à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Estimer la charge réelle imposée par l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés aux équipes concernées.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Repérer les décisions sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés qu’il faudrait rouvrir aujourd’hui.
Financement et arbitrage économique de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Décider du format de la revue périodique de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés et de sa durée.
- Repérer les informations produites pour l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés que personne ne lit.
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Reconstituer la piste d’audit complète d’une opération relative à l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
Séance 2Construction du référentiel de l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés
- Identifier ce qui, dans l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés, dépend d’une seule application informatique.
- Recenser les acteurs qui influencent l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés sans figurer dans l’organigramme.
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés.
- Déterminer le seuil d’engagement sur l’analyse des flux de trésorerie et l’anticipation des difficultés exigeant une validation supérieure.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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