التنبؤ بفجوة السيولة قبل وقوعها ضمن اعمال إدارة الخزانة والسيولة.
المالية والمصارف
إدارة الخزانة والسيولة وتأمين التدفقات النقدية
برنامج تدريبي متخصص في إدارة الخزانة والسيولة وتأمين تطور إتقانا تطبيقيا مع متابعة بعد التدريب. انضم في إدارة الخزانة والسيولة وتأمين مع ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادطرابلس
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
يتصدر اتقان إدارة الخزانة والسيولة وتأمين محور اهتمام الادارات في القطاعين. وتكشف الابحاث المتخصصة في تقليل العيوب ان متابعة إدارة الخزانة والسيولة عن قرب تمنع تراكم الاخطاء. ويجمع الدليل المهني لتوثيق اجراءات العمل الفرق بين إدارة الخزانة والسيولة المنظم والعشوائي. الا ان اقناع الفريق بطريقة إدارة الخزانة والسيولة الجديدة تظهر صعوبته عند اول تجربة. وبناء عليه تظهر الحاجة الى تدريب على إدارة الخزانة والسيولة يبدا من المشكلة لا من النظرية. يقسم هذا التاهيل إدارة الخزانة والسيولة بطريقة عملية مباشرة. ويرتكز على تمارين تطبيقية في إدارة الخزانة والسيولة توفر وقت التجربة والخطا في إدارة الخزانة والسيولة. ويحقق المشارك اتقانا في متابعة إدارة الخزانة والسيولة حتى نهايته. ومصمم لكل من يبني او يطور إدارة الخزانة والسيولة في جهته ويحتاج لغة مشتركة مع فريقه حول إدارة الخزانة والسيولة. ويختتم بدليل مختصر في إدارة الخزانة والسيولة يرسخ اتقان إدارة الخزانة والسيولة بالتكرار.
الاهداف المتوقعة من الدورة
التواصل مع عميل متاخر بفاعلية عند ادارة إدارة الخزانة والسيولة.
قياس راس المال العامل ومتابعته ضمن منظومة إدارة الخزانة والسيولة.
التفاوض على شروط دفع افضل عند مراجعة إدارة الخزانة والسيولة.
تقصير دورة التحصيل في مسار إدارة الخزانة والسيولة.
متابعة اعمار الذمم المدينة في ملف إدارة الخزانة والسيولة.
اعداد جدول تدفق نقدي اسبوعي عند التعامل مع إدارة الخزانة والسيولة.
المستهدفون
مسؤولو راس المال العامل القائمون على إدارة الخزانة والسيولة.
مدراء الخزينة والسيولة المرشحون لادارة إدارة الخزانة والسيولة.
مدراء الحسابات المدينة العاملون في إدارة الخزانة والسيولة.
مسؤولو التحصيل المعنيون بإدارة الخزانة والسيولة.
مدراء الشؤون المالية المسؤولون عن إدارة الخزانة والسيولة.
مسؤولو المدفوعات المشاركون في إدارة الخزانة والسيولة.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: ما الذي تشمله إدارة الخزانة والسيولة
1الجلسة الاولى: اين يقع الخلل في إدارة الخزانة قبل ان يبدا
- عزل مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها مع تحديد مالك ومهلة.
- عرض الرقم مع ما يفسره لا وحده في إدارة الخزانة والسيولة.
- تحديد خط الاساس المعتمد للمقارنة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
2الجلسة الثانية: اين تظهر صعوبة إدارة الخزانة ومن يتضرر
- تثبيت دورية المراجعة ومحفزاتها دون تعطيل سير العمل.
- التاكد من اكتمال المستندات قبل الدفع ضمن منظومة إدارة الخزانة والسيولة.
- الاتفاق على ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة باشراك من سينفذه.
02المحور الثاني: تتبع إدارة الخزانة والسيولة من البداية للنهاية
1الجلسة الاولى: من يتولى إدارة الخزانة وحدود صلاحيته
- اغلاق اولويات العمل عند تزاحم الطلبات وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- تصنيف المعلومة الناقصة قبل القرار بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- اغلاق الملف بعد التسوية النهائية عند مباشرة إدارة الخزانة والسيولة.
2الجلسة الثانية: اين تظهر صعوبة إدارة الخزانة قبل ان يبدا
- الغاء اثر الاجراء على العمل القائم بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- عزل حالات عدم الالتزام واسبابها مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
- تقدير مسار التصعيد ومعاييره بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
03المحور الثالث: تحصيل الذمم
1الجلسة الاولى: كيف يتابع إدارة الخزانة والسيولة من اول خطوة ضمن إدارة الخزانة والسيولة
- التصعيد المتدرج ضمن إدارة الخزانة والسيولة.
- التحقق من الخطوات التي لا يعرف احد سببها بما يقلل الجهد المتكرر.
- الاتفاق على ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
2الجلسة الثانية: كيف يبدا العمل في إدارة الخزانة والسيولة عادة ضمن منظومة إدارة الخزانة والسيولة
- متابعة اعمار الديون في ملف إدارة الخزانة والسيولة.
- تسجيل الاثر المتوقع قبل التنفيذ وابلاغ المعنيين قبل السريان.
- اعتماد التكرار في المهام بين الادارات وشرح سببه لمن يعنيه.
04المحور الرابع: معالجة التعثر في إدارة الخزانة والسيولة
1الجلسة الاولى: كيف يوثق إدارة الخزانة دون اخلال
- مراجعة الارصدة الراكدة دوريا في مسار إدارة الخزانة والسيولة.
- تبسيط متطلبات التدريب المصاحبة بعد التجربة على نطاق محدود.
- التحقق من الفجوة بين القائم والمستهدف وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: ما يحتاجه المسؤول عن إدارة الخزانة وكيف يعالج
- اعتماد خط الاساس المعتمد للمقارنة بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
- مراجعة التداخل مع الوظائف المساندة مع تحديد مالك ومهلة.
- تقدير ادلة الاثبات المطلوبة مع مراعاة القيود القائمة.
05المحور الخامس: ادارة التدفق النقدي
1الجلسة الاولى: اين يقع الخلل في إدارة الخزانة والسيولة دون اخلال في ملف إدارة الخزانة والسيولة
- ترتيب اولويات الدفع عند تنفيذ إدارة الخزانة والسيولة.
- حصر الحد الادنى المقبول من الاداء باشراك من سينفذه.
- توثيق الحد الادنى المقبول من الاداء وابلاغ المعنيين قبل السريان.
2الجلسة الثانية: اعداد جدول تدفق اسبوعي في ملف إدارة الخزانة والسيولة
- اعداد جدول تدفق اسبوعي في إدارة الخزانة والسيولة.
- فصل الحالات الاستثنائية وكيف تدار باشراك من سينفذه.
- حصر المسؤول عن كل خطوة ومهلته قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.